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欧洲英国央行均按兵不动美国就业市场再报捷

发布时间:2019-10-13 05:51:14 编辑:笔名

  欧洲、英国央行均按兵不动,美国就业市场再报捷,各方投资者均谨慎静待非农指引!

  昨日回顾

  现货金周三(1月8日)以1223.4美元/盎司开市,最高触及1231.2美元/盎司,最低下探至1223.9美元/盎司,收报1228.0美元/盎司,全日波幅7.3美元。日K线图显示,现货金周三收于带上下影线的阳线。

  基本分析

  国际现货黄金价格周四(1月9日)收盘小幅上涨,较之前连续两个交易日收跌出现反弹。隔夜黄金市场上,交投情绪异常偏紧,全天波幅不超过10美元。由于投资者静候即将出炉的美国非农就业资料,以便为贵金属价格前景寻找线索,黄金横盘整理收盘在1228.0美元/盎司。资料方面,美国上周(1月4日当周)初请失业金人数下降1.5万至33.0万,降幅超乎市场预期,预期会下降1.0万至33.5万。由于初请失业金数据表明美国就业形势进一步改善,使得黄金的避险属性回落;近段时间以来,黄金价格一直难以明确其方向。在这样的情况下,交易员们就静候即将在周五(1月10日)公布的美国12月季调后非农就业人口报告。

  英皇金融集团:副总裁刘海霖指出,周三(1月8日)公布的会议纪要显示,美国联邦公开市场委员会(FOMC)成员们大致同意12月份有关开始缩减购债计划的决定,因为大多数成员认为QE政策正在丧失其威力。与此同时,美联储候任主席耶伦(Janet Yellen)在接受美国一家媒体采访时预计,美国经济在2014年的增速可能会更加强劲。市场分析师就此表示,耶伦的表述意味着,黄金恐怕难以吸引短期性投资者和中期性投资者的兴趣,因为随着美国经济走强,投资者仍然将大笔资金投放到证券市场,并会在黄金价格上涨的时候趁机出脱所持黄金头寸。持仓方面,截止至1月9日全球最大的黄金ETF SPDR的黄金持仓量为25,499,637盎司,较上一交易日维持不变。

  美国方面在周四发布了上周(1月4日)当周的失业金初请数据,数据显示,当周初请失业金人数降至33.0万,显示出就业市场状况正在持续改善。而与此同时,当天发布的另一项就业相关数据也显示,美国12月挑战者企业裁员人数由11月的4.5314万减少至3.0623万,为2000年6月以来单月最低人数。企业裁员人数的减少,和稍早在周三发布的向好的ADP就业数据一同,显示美国就业市场的实际复苏步伐可能会快于预期。12月ADP就业数据显示当月美国私企领域业人数增幅达到了23.8万,创2012年11月以来最高值。因此,这些数据对于美国官方非农就业资料确实有着积极的前瞻性意义。

  英皇金融集团:副总裁刘海霖又指出,然而美国就业市场向好的资料,却未能推动此前表现强势的美元更进一步。美元指数在当天日内大多数的时间都维持小幅承压走低的格局,即使在向好的美国就业资料被发布之后,也未得到应有的拉动。虽然,欧洲央行行长德拉基的发布会讲话措辞确实曾一度推动美元指数上行至日高,但是这一影响也只是昙花一现。事实上,以往每次在非农就业资料发布前夜,汇市的交投和走势波动状况都会因为投资者的谨慎情绪而受到遏制,因投资者不愿在风险事件来袭之前曝露出过大的风险敞口。而今年12月份非农就业资料相比以往则更为特殊。一方面,就业资料可能会受到节日休假状况的扭曲,另一方面,此前美国诸多地区遭遇的暴风雪严寒天气也会对就业市场造成冲击,所以,在非农出具出炉之前,投资者都开始严阵以待,谨防黑天鹅的意外来袭。

  除了美国的非农就业资料前景之外,当天市场关注的铃音焦点则仍在各国的央行身上,在英欧央行发布年内首度政策决议的同时,包括候任主席耶伦在内的美联储官员也趁机就经济前景状况作了一些评述。欧洲央行行长德拉基当天在央行会议结束后的发布会上指出,如有必要,欧洲央行将采取进一步果断行动,并维持宽松的政策立场,以期避免货币市场出现不合理的趋紧状况。德拉基预计,关键利率将在当前或更低水平保持更长时间,密切监视货币市场状况,准备好考虑各种可用工具,臆测欧洲央行将使用那种工具并无意义。他指出,有两种意外状况可能导致央行采取行动,其中之一就是中期性通胀前景恶化,而另一种情况则是短期市场利率无缘无故地趋紧。德拉基的这番总体偏向鸽派的言论一度打压欧元兑美元汇价下探至近一个月最低,但其影响并未持久,原因一方面在于欧洲央行此次并未祭出更多实际性的措施。另一方面,鉴于欧洲央行此前一直有祭出口头性政策承诺而没有最后履行之的前科,市场对此并不过分重视。

  而与德拉基偏向悲观的预期相对应的状况是,美联储(Fed)候任主席耶伦(Janet Yellen)当天却发表讲话称,她本人对2014年经济增速至少达到3%抱有希望。她还称,预计房产市场进一步复苏,通胀率将朝2%的目标回升。虽然耶伦未对政策前景发表明确的看法,但是她对经济的乐观评估,却明显已经是在为美联储此后继续缩减QE的做法背书。耶伦将从2014年2月1日开始上任美联储主席一职,她将成为美联储百年史上首位女性央行行长。此外,美国堪萨斯城联储主席乔治当天也预计,美国国内生产总值(GDP)可能会在2014年增长2..0%。她同时指出,美联储在12月份做出的开始缩减购债规模决定是正确的,但购债规模缩减力度仍然不够,而将购债措施继续延续下去,也可能会带来更多的负面影响。

  英皇金融集团:副总裁刘海霖再补充说,在ADP及初请数据双双强劲的情况下,似乎更加强化了12月非农数据很有可能表现优秀。若果真如此,此时的黄金无疑成为俎上鱼肉,再次下探1200美元/盎司就有可能成为大概率事件。市场分析师预计,美国12月份的就业报告会比较强劲,这可能会触发一轮黄金抛售现象,因为美联储(FED)激进地缩减量化宽松(QE)政策可能会让其超宽松货币政策提前终结。外媒最新调查显示,美国12月非农就业岗位料增加19.6万个,略低于前值(11月)增加的20.3万个岗位,但将高于2013年前11个月均值18.8545万个岗位。值得注意的是,美国劳工部同时将发布过去五年家庭就业数据的年度修正值。失业率是根据家庭调查报告计算而得,因此也可能出现一些修正。

  那么黄金能否在如此的危急的情况下,能否险象环生呢?其实,也不能排除这种可能性。12月份美联储宣布今年1月开始缩减100亿美元的购债规模,黄金虽然急剧下跌,不过空头止步于1187美元/盎司,并在随后几日快速重回1200美元/盎司上方,这也说明下方的支撑仍然强劲。而本周公布的美联储会议纪要虽然显示成员们大致同意12月份有关开始缩减购债计划的决定,因为大多数成员认为QE政策正在丧失其威力。可这种利空信息,此前也多次被市场咀嚼,卖消息,买事实 发生在非农之夜不是没有可能性的。当前,各大投行仍纷纷下调黄金价格的预期。

  美林美银(BOA Merrill Lynch)周四将其黄金价格预期猛砍11%,现在认为黄金价格会在2014年回落至1150美元/盎司(此前预期为1294美元/盎司),给出的原因就是投资者缺乏买盘兴趣。美林美银行将白银价格预期猛砍21%至18.38美元/盎司(此前预期为26.38美元/盎司)。美林美银策略师认为,如果投资者停止出售黄金,黄金价格可能会在1200美元/盎司附近趋于稳定,但这还不是我们的基本性假设,因为投资者更有可能会继续削减他们在黄金方面的曝险程度。我们的模型表明,黄金价格可能会下跌至1000美元/盎司。巴克莱资本(Barclays Capital)、MKS集团和汇丰控股(HSBC Holdings)也不看好黄金价格前景。其中,巴克莱资本预计,2014年的黄金均价可能只有1205美元/盎司,其低点可能在1050美元/盎司,而高点可能在1375美元/盎司。这场非农首秀,黄金到底是俎上鱼肉,还是走出别样人生,一切由资料决定!

  黄金价格在开年连续四日上涨之后,于1250美元/盎司遭遇强势阻力,首轮反弹告吹,市场预计非农资料之前黄金或持续维持区间震荡走势。周三强势的美国ADP数据以及周四凌晨美联储会议纪要对黄金的利空目前看来也均较为有限。黄金初步阻力预计位于1230美元/盎司关口。黄金因美国强于预期的ADP就业资料承压走低,之后也一直维持疲软的调调。黄金走低至美元/盎司区域,在该区间获取一定支撑,但整体来说,黄金市场走势还是比较沉重的。美国强势的ADP就业资料引发了黄金的卖盘,虽然不是非常剧烈。短期内黄金市场没有明确的方向,不过中期下行趋势依然明显。当前黄金市场多空双方可以说势均力敌。纽约Comex期货黄金空头仓位已经接近纪录高点,交易员们想要看看黄金 是否会跌穿所谓的底部 ,因此短期内黄金价格可能测试1180美元/盎司关口,甚至进一步走低。

  然而亚洲的黄金需求持续增强,印度可能会重新修订抑制黄金进口的政策,中国则即将进入农历马年的春节,这些均对黄金有利。尽管美联储缩减宽松政策对黄金走势不利,但是目前低位震荡的黄金已经反映出了这个影响,目前不排除在美联储宣布新一轮宽松缩减时黄金价格进一步下跌的可能。黄金短线或持续维持横盘整理态势,直至美国公布12月非农就业资料。黄金价格短期内或从权重分配再调整中获取支撑,但是未来数月的前景仍然严峻。而通胀压力的持续低下对黄金走势造成了负面影响,因为黄金一直被视为传统的对抗通胀风险的保值工具。不过随着市场逐渐回归平衡,黄金价格或在2014年晚些时候触底反弹,届时将会有一些吸引人的入场机会。同时随着运营成本的不断上升以及黄金价格的持续低迷,黄金供应缩减的情况可能出现上升,同时预期外的通胀担忧依然阴魂不散,这两个因素或促使黄金买家重回市场。

  ※ 参考数据:黄金一齐发站

  资料公布

  周四公布的经济资料

  国 家

  经济资料名称

  月 份

  预测资料

  数据

  上次数字

  中 国

  消费物价指数 (年率)

  12

  -1.3%

  2.5%

  3.0%

  生产物价指数 (年率)

  12

  -1.2%

  -1.4%

  -1.4%

  法 国

  贸易平衡

  11

  -3.50B

  -5.7%

  -4.7B

  英 国

  贸易平衡

  11

  -9.45B

  -9.44B

  -9.73B

  同上 (对非欧盟)

  11

  -3.50B

  -3.02B

  -3.25B

  欧元区

  经济景气指数

  12

  99.1

  100.0

  98.5

  消费信心指数

  12

  -13.6

  -13.6

  -15.4

  工业信心指数

  12

  -3.0

  -3.4

  -3.9

  商业景气指数

  12

  0.22

  0.27

  0.18

  服务业信心指数

  12

  -0.5

  0.2

  -0.8

  德 国

  工业生产

  11

  1.5%

  1.9%

  -1.2%

  美 国

  Challenger裁员数字调查

  12

  N/F

  30.6K

  45.3K

  加拿大

  房屋动工

  12

  190K

  189.7K

  192.2K

  建屋许可

  11

  -2.2%

  -6.7%

  7.4%

  新屋价格指数

  11

  0.1%

  0.0%

  0.1%

  美 国

  一周首次申领失业援助人数

  上周

  331K

  330K

  339K

  持续申领失业援助人数

  前周

  2.80M

  2.86M

  2.83M

  今日公布的经济资料

  国 家

  香港时间

  经济资料名称

  月 份

  预测资料

  上次数字

  日 本

  07:50AM

  外汇储备

  12

  N/F

  275.4B

  英 国

  08:01AM

  BRC同店零售销售 (年率)

  12

  N/F

  0.6%

  印 度

  02:30PM

  贸易平衡

  12

  N/F

  9.22B

  瑞 士

  02:45PM

  失业率 (经调整)

  12

  3.2%

  3.2%

  法 国

  03:45PM

  工业生产

  11

  0.4%

  -0.3%

  瑞 士

  04:15PM

  消费物价指数

  12

  -0.1%

  0.0%

  同上 (年率)

  12

  0.2%

  0.1%

  英 国

  05:30PM

  工业生产

  11

  0.4%

  0.4%

  同上 (年率)

  11

  3.1%

  3.2%

  制造业生产

  11

  0.4%

  0.4%

  同上 (年率)

  11

  3.3%

  2.7%

  美 国

  09:30PM

  非农业职位

  12

  197K

  203K

  失业率

  12

  7.0%

  7.0%

  民间职位

  12

  196K

  196K

  平均时薪

  12

  0.2%

  0.2%

  平均每周工时

  12

  34.5H

  34.5H

  加拿大

  09:30PM

  就业人数

  12

  +16.0K

  +21.6K

  失业率

  12

  6.9%

  6.9%

  美 国

  11:00PM

  批发存货

  11

  0.4%

  1.4%

  批发销售

  11

  0.6%

  1.0%

  11:30PM

  ECRI领先经济指标

  上周

  N/F

  132.9

  ECRI指数年增率

  上周

  N/F

  1.8%

  今日将公布的重要事项

  日 本

  标售10年期通胀挂钩公债

  意大利

  财政部标售短期公债(BOT)

  图表分析

  从日线来看,伴随着布尔带的缩口,灵动指标的勾头向下修复,短期回调走势,下方支撑则是在日线的布尔带中轨以及MA10均线支撑,金价依旧有回踩修复需求,伴随着灵动指标的修复完结多头才能继续上行,目前蜡烛图在MA5和MA10均线之间运行,形成天然的支撑阻力,即维持区间1220至1236震荡走势,下方再次支撑则是在1224及1208,上方阻力则是在1232,以及1245,日内关注区间的破位情况。四小时MACD缩量,灵动指标勾头向上修复,短期蜡烛图在1226附近形成底部支撑,阻力在1234。

  今日支持位:1224,1208;

  今日阻力位:1245,1250。

  入市策略:

  英皇金融集团:副总裁刘海霖指出,国际现货黄金价格周四(1月9日)收盘小幅上涨,较之前连续两个交易日收跌出现反弹。隔夜黄金市场上,交投情绪异常偏紧,全天波幅不超过10美元。由于投资者静候即将出炉的美国非农就业资料,以便为贵金属价格前景寻找线索,黄金横盘整理收盘在1228.0美元/盎司。资料方面,美国上周(1月4日当周)初请失业金人数下降1.5万至33.0万,降幅超乎市场预期,预期会下降1.0万至33.5万。由于初请失业金数据表明美国就业形势进一步改善,使得黄金的避险属性回落;近段时间以来,黄金价格一直难以明确其方向。在这样的情况下,交易员们就静候即将在周五(1月10日)公布的美国12月季调后非农就业人口报告。

  黄金走低至美元/盎司区域,在该区间获取一定支撑,但整体来说,黄金市场走势还是比较沉重的。当前黄金市场多空双方可以说势均力敌。然而亚洲的黄金需求持续增强,印度可能会重新修订抑制黄金进口的政策,中国则即将进入农历马年的春节,这些均对黄金有利。日内市场迎来本周压轴戏,美国12月非农就业报告,目前预期12月非农就业增加19.6万,前值增加20.3万;失业率料持稳7.0%。不过,鉴于近日公布的非农先行指标ADP及初请失业金人数均发出就业市场加速好转信号,存在非农强于预期 的可能性。日内其他数据关注:瑞士12月CPI、英国11月工业产出、加拿大失业率、英国至12月三个月NIESR-GDP预估年率。此外,美联储莱克今晚将就经济前景发表讲话。

  今天波幅预计为1205美元/盎司-1245美元/盎司。

  今天建议:

  计划一:第一注在1245(美元)做空,止赚设在1225(美元);如金价再上调至1255(美元)再加第二注,止赚设在1235(美元),止损设在1265(美元)。

  计划二:第一注在1205(美元)做多,止赚设在1225(美元);如金价再下调至1195(美元)再加第二注,止赚设在1215(美元),止损设在1185(美元)。

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